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2011年6月 9日 (木)

今後も投資し続ける投信

現在、大切な資金をダイワ・グローバル債券に投資して、余裕資金を
フィデリティ・USハイ・イールドに投資しています。
ただ、過去の経験からすると、現状のままだと分配金が今後減る可能性が
あります。
そこで分配金を経費控除後配当等収益から全額出していて、分配金が
今後減る可能性が低いと思われる投信の、りそな世界高金利通貨を調べて
みました。
以前にも調べたけど状況変わってるかなと思ってね…
そうしたら、世界の経済情勢で色々と問題があるせいか?
ダイヤモンドZAiやヤフーファイナンスでデータを比較すると
ダイワ・グローバル債券よりも、りそな世界高金利通貨の方が運用実績が
悪かった。
ちょっと軽いショック…
単純に分配金だけで見ちゃ駄目ですね…

参考
2008年のリーマンショックより前の基準価額を元本として、
3年間の変化を見てみました。

2008/05/01(リーマンショックの少し前)
ダイワ・グローバル債券
基準価額 1万31円
りそな世界高金利通貨
基準価額 9540円

2009/05/01
ダイワ・グローバル債券
分配金再投資無し
基準価額 7635円(76.1%)(23.9%下落)
りそな世界高金利通貨
分配金再投資無し
基準価額 6314円(66.2%)(33.8%下落)
2つの投信の下落の差は9.9%

2010/04/30
ダイワ・グローバル債券
分配金再投資無し
基準価額 7853円(78.3%)(21.7%下落)
りそな世界高金利通貨
分配金再投資無し
基準価額 6277円(65.8%)(34.2%下落)
2つの投信の下落の差は12.5%

2011/05/02
ダイワ・グローバル債券
分配金再投資無し
基準価額 7108円(70.9%)(3年間で29.1%下落)
りそな世界高金利通貨
分配金再投資無し
基準価額 5403円(56.6%)(3年間で43.4%下落)
2つの投信の下落の差は14.3%

2011/05/02
ダイワ・グローバル債券
全て分配金再投資(税込みで計算) 2100円加算
基準価額 9208円(91.8%)(3年間で8.2%下落)
りそな世界高金利通貨
全て分配金再投資(税込みで計算) 2130円加算
基準価額 7533円(79.0%)(3年間で21.0%下落)
2つの投信の下落の差は12.8%

2011/05/02
ダイワ・グローバル債券
分配金再投資無し
基準価額 7108円(70.9%)(3年間で29.1%下落)
りそな世界高金利通貨
30%分配金再投資(税込みで計算) 639円加算
基準価額 6042円(63.3%)(3年間で36.7%下落)
2つの投信の下落の差は7.6%

2008/05/01~2011/05/02
ダイワ・グローバル債券
決算日毎月05日
3年間分配金 (80×10)+(50×26)=2100円
りそな世界高金利通貨
決算日毎月12日
3年間分配金 (50×03)+(60×33)=2130円

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