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2010年5月17日 (月)

短期豪ドル債を調べてみた。

参考にした資料は販売会社の大和証券の短期豪ドル債のページと、
運用会社の大和住銀投信投資顧問の短期豪ドル債のページと、
運用会社にある運用報告書の2010年4月分です。
この運用報告書の<分配金の計算過程>と書いてある部分のデータを
使用しました。

経費控除後配当等収益÷分配×100=健全性%
1万口分配×健全性=適正な分配金
以上で計算してみました。

78期決算(11月) 経費控除後配当等収益15.4億円 分配35.5億円
79期決算(12月) 経費控除後配当等収益11.0億円 分配37.5億円
80期決算(01月) 経費控除後配当等収益16.2億円 分配40.0億円
81期決算(02月) 経費控除後配当等収益14.9億円 分配43.2億円
82期決算(03月) 経費控除後配当等収益16.4億円 分配47.2億円
83期決算(04月) 経費控除後配当等収益20.4億円 分配52.1億円

78期決算(11月) 健全性43.4%
79期決算(12月) 健全性29.3%
80期決算(01月) 健全性40.5%
81期決算(02月) 健全性34.5%
82期決算(03月) 健全性34.7%
83期決算(04月) 健全性39.2%

78期決算(11月) 1万口分配100円 適正な分配金43円
79期決算(12月) 1万口分配100円 適正な分配金29円
80期決算(01月) 1万口分配100円 適正な分配金40円
81期決算(02月) 1万口分配100円 適正な分配金34円
82期決算(03月) 1万口分配100円 適正な分配金34円
83期決算(04月) 1万口分配100円 適正な分配金39円

上記半年間の適正な分配金合計219円、平均すると1カ月分36.5円。
短期豪ドル債では36円を超える分の分配金は蛸足分配と見て良さそうです。

まぁ 蛸足分配を言い出すと、ダイワ・グローバル債券も同様ですが。(^_^;)
ダイワ・グローバル債券の73期決算(09月)~78期決算(05月)の半年間の
健全性の平均は57.7%で、現状毎月分配50円なので、適正な分配金は28円
になります。(-_-;

以上から、短期豪ドル債もダイワ・グローバル債券も、へたすれば分配金が
下落する恐れがあるので注意が必要ですね。

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