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2009年9月16日 (水)

気になる投信の口数について

ダイワ・グローバル債券とワールドプライムの口数の変化が
気になったので調べてみました。
数字は、上から基準価額・純資産総額・口数の順です。
データはヤフーファイナンスのものを使用しています。

■ダイワ・グローバル債券
9月14日
   7682円
   106889100万円
   139142280万口(前月比-0.5%)
8月
   7765円
   108604100万円
   139863618万口(前月比-2%)
7月
   7837円
   111804100万円
   142661860万口(前月比-2.5%)
6月
   7741円
   113311600万円
   146378504万口(前月比-1.5%)
5月
   7731円
   114890300万円
   148609882万口

■ワールドプライム
9月14日
   7497円
   38477800万円
   51324263万口(前月比-2%)
8月
   7544円
   39442900万円
   52883801万口(前月比-2.3%)
7月
   7686円
   42040200万円
   54697111万口(前月比-5.7%)
6月
   7646円
   44356800万円
   58013078万口(前月比-2.9%)
5月
   7632円
   45600700万円
   59749344万口

7月23日からダイワスピリットが販売開始になった影響だろうか?
ダイワ・グローバル債券とワールドプライムの両方とも7月の口数の
減少が多い。

ダイワ・グローバル債券の減少が9月は少ないのは、ダイワスピリットの
基準価額が1万円を割ったり、ダイワ・グローバル債券の分配金の
安定性から買われているか売却が少なくなったってことかな?

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