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2008年4月10日 (木)

投信の下落率参考データ

昨年11月1日~今年4月9日の下落率
グローバル・ソブリン(債券型)
   8140→7804(分配金5回合計200円込み、4%下落)
ダイワ・グローバル債券(債券型)
   11136→10426(分配金6回合計480円込み、6%下落)
ワールドプライム(債券型)
   11036→10229(分配金5回合計500円込み、7%下落)
りそなハイグレード・ソブリン(債券型)
   11378→10607(分配金6回合計450円込み、7%下落)
ブンさん(バランス型、株式・リート・債券)
   9852→8254(分配金6回合計210円込み、16%下落)
12のどんぐり(国際株式型、主に先進国株式)
   9635→7331(分配金5回合計100円込み、24%下落)
シュローダーBRICs株式(新興国株式型、BRICs4カ国)
   13181→9862(分配金無し、25%下落)
りそなBRICsプラス(新興国株式型、新興国10数カ国)
   13911→10774(分配金1回合計1000円込み、23%下落)
グラン・チャイナ(新興国株式型、中国)
   14483→9481(分配金1回合計1223円込み、35%下落)
マハラジャ(新興国株式型、インド)
   14858→11658(分配金1回合計5086円込み、22%下落)

それと参考に同じ運用会社ってことで次の3本を比較してみた。
現時点での結果はどんぐりの背比べ。
分配金の出し方などの好みで決めるみたいな感じでしょうか?

名前 分配金 トータルリターン1年(モーニングスター)
ダイワ・グローバル債券 80円 -0.8%
ワールドプライム 80~100円 -1.0%
りそなハイグレード・ソブリン 70~75円 -1.2%

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