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2007年6月27日 (水)

財産三分法投信の比較(ブンさんと比較)

りそな銀行のブンさんと、類似投資信託を比較してみました。

■ブンさん
(大和証券投資信託委託、各資産比率は3分の1ずつ)
(毎月1万200円以上時に1万100円より値上がりした部分を分配する。)
(1万200円未満時は35円分配。)
直近1年分の分配金 2050円
分配落ちを仮に1万105円として年利20.3%
2007/06/26 基準価額1万183円 前日比-82円

■グローバル財産3分法
(国際投信投資顧問、各資産比率は3分の1ずつ)
(毎月60~70円の安定分配+基準価額の値上がり益)
直近1年分の分配金 1110円
2006/06/12 1万610円
2007/06/12 1万2472円
値上がり益 1862円
合計利益 2972円
合計利益を1万610円で割ると年利28%
2007/06/26 基準価額1万2538円 前日比-123円

■ワンプレートランチ
(三井住友アセットマネジメント、各資産比率は3分の1ずつ)
(毎月35円の安定分配+年4回のボーナス分配)
直近1年分の分配金 1970円
ボーナス分配落ち時 仮に1万1000円として年利17.9%
2007/06/26 基準価額1万995円 前日比-117円

2007年6月27日追記
ブンさんと類似投資信託(各資産比率は3分の1ずつ)
ブンさん 1万118円 前日比-65円
グローバル財産3分法 1万2450円 前日比-88円
ワンプレートランチ 1万908円 前日比-87円

一応ブンさんと同じ財産三分法の投資信託(各資産比率は色々)
世界三重奏 1万453円 前日比-65円
利回り財産3分法 1万3887円 前日比-201円
3つのチカラ(株式) 1万1482円 前日比-60円
セッション 1万517円 前日比-46円

ちなみに
Kansi_gamen
これが現在のヤフーポートフォリオ機能での監視画面だったり(^-^;

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