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2007年3月 9日 (金)

投信の基準価額は、いつの相場が反映されるのか?

平日の夜に発表される基準価額は、いつの相場が反映されるのかは
以下の通りです。
国内に投資する投信であれば、当日の相場が基準価額に反映されます。
国外に投資する投信であれば、時差に関係なく翌営業日の昼間に市場の
結果を集計するので、前営業日の相場が基準価額に反映されます。
財産三分法などのように分散投資している投信で、日本市場と国外市場が
混在している投信の場合には、日本市場は当日、国外市場は前営業日の
相場が基準価額に反映されます。
国外市場を含む投信では、為替レートは三菱東京UFJ銀行が当日に
発表する対顧客相場(対顧客電信相場)が反映されます。
通常の対顧客相場は午前10~11時頃に発表されます。
午前中に為替介入などで為替レートに大きな変化があった場合には、
対顧客相場の発表が遅れたり昼過ぎに再度の発表が行われることがあります。
ロイターでマネー→マネーニュース→外国為替とたどればニュース一覧で
対顧客相場を見れます。
また、三菱東京UFJ銀行の外国為替相場で対顧客相場を見れますし、
三菱UFJリサーチ&コンサルティングで外国為替相場でも対顧客相場を
見れます。

例をあげますと、月曜日の夜に発表される基準価額の場合、
日本物の投信は当日の相場が基準価額に反映されますが、
米国物の投信は、金曜日の米国市場の相場が反映されます。
もちろん、市場が休みの場合には、投信の基準価額はプラマイ0で横這いです。

以上は下記に電話で問い合わせて確認した情報とサイトの関係するページの
情報を参考にしています。
りそなコミュニケーションダイヤル
大和証券投資信託委託
三菱UFJ国際投信

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