投信の基準価額は、いつの相場が反映されるのか？

平日の夜に発表される基準価額は、いつの相場が反映されるのかは
以下の通りです。
日本に投資する投信であれば、当日の相場が基準価額に反映されます。
海外に投資する投信であれば、時差に関係なく翌営業日の昼に市場の結果を
集計するので、前営業日の相場が基準価額に反映されます。
財産三分法などのように分散投資している投信で、日本市場と海外市場が
混在している投信の場合には、日本市場は当日、海外市場は前営業日の
相場が基準価額に反映されます。
海外市場を含む投信では、為替レートは三菱東京ＵＦＪ銀行が当日の朝１０時に
発表する対顧客電信相場が反映されます。
対顧客電信相場は、ロイターでマネー→マネーニュース→外国為替とたどれば
ニュース一覧のなかに見つけることが出来ます。

例を挙げますと、月曜日の夜発表の基準価額の場合、
日本物の投信は当日の相場が基準価額に反映されますが、
米国物の投信は、金曜日の米国市場の相場が反映されます。
もちろん、市場が休みの場合には、投信の基準価額はプラマイ０で横ばいです。

以上は下記に電話で問い合わせて確認した情報とサイトの関係したページの
情報を参考にしています。
りそなコミュニケーションダイヤル
大和証券投資信託委託
国際投信投資顧問
日興アセットマネジメント　投資信託で、よくあるご質問のページ
日興アセットマネジメント　よくあるご質問の、財産三分法に関してのページ
ロイター　外国為替のニュース一覧